Cистема электронных платежей «Ветразь»

Cистема электронных платежей «Ветразь»

Порядок установки, настройки и работы с системой электронных платежей

для обмена данными между системой “Золотое сечение” и АРМом “Клиент-банк”.

 

1.Установка и настройка системы электронных платежей.

 

1.1. Установить систему электронных платежей PLAT_ZS.EXE на АРМе, где готовятся платежные документы и установлена банковская программа.

 

1.2. Выполнить настройку системы электронных платежей PLAT_ZS.EXE.

 

1.2.1. При первом входе в программу система автоматически предлагает выполнить настройку рабочих каталогов (также для этого служит пункт меню “Настройка”->”Настройка рабочих каталогов”):

  • каталог (файл) для передачи документов: необходимо задать каталог (или имя файла – зависит от формата банковской программы), из которого банковская программа будет импортировать платежные документы. Каталог (или имя файла) определяется из настройки банковской программы;
  • каталог для приема выписки банка: следует указать каталог, в который поступает выписка банка (определяется из настройки банковской программы);
  • каталог для обработки выписки банка: служебный каталог для рабочих файлов системы электронных платежей. Каталог должен быть доступен с сервера и он должен совпадать с каталогом, указанном в настройке пакета EXPORT_PLDOC.DTS (см.п.2.2);
Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

Система электронных платежей Ветразь.

Система электронных платежей PLAT_ZS.EXE может находиться в любом каталоге на рабочей станции, где она будет использоваться.Примечание.

  1. Если использование системы электронных платежей предполагается на нескольких рабочих местах, то она должна быть размещена в каталоге, доступном для всех пользователей, причем полное имя указанного каталога должен быть одинаковым на всех рабочих местах.
  2. Все рабочие каталоги системы электронных платежей должны быть доступны с сервера.

 

1.2.2 Проверить способ подготовки платежных документов к отсылке. Для этого необходимо войти в программу, выбрать пункт меню «Настройка» -> «Настройка дополнительных параметров». Проверить значение, установленное в опции «Отсылка платежных документов»: должно быть установлено значение: «Сразу».

 

1.2.3. Если система электронных платежей будет использоваться для приема выписки, то в рабочем каталоге программы создать файл UNICUM.TXT, соответствующий следующей структуре:

  • 1-я строка содержит строку для переменной UNICUM (без кавычек): должны быть заполнены 4-5 символы – равны 1, 6-й символ — код банка;
  • 2-я строка: полное имя файла, в который складывается принятая выписка для передачи в «Золотое сечение». Путь к файлу должен совпадать со значением, указанным в поле “Каталог” при настройке параметров приема выписки (см.п.4.3);
  • следующие строки:
  • если начинаются с цифры или левые 3 символа равны ‘р/с’ (регистр значения не имеет), то выписку надо копировать в DBF-файл только по заданным счетам (иначе по всем принятым);
  • если начинаются с символов ‘бн:’ (регистр значения не имеет), то выписку надо принимать по форматам тех банков, которые перечислены в таких строках: 1-й символ после ‘бн:’ – код банка, 2 – номер формата банка, 3-й – вид связи (обычно равен 1, может отсутствовать);
  • если среди принимаемых банков, есть Белагропромбанк, то строка, соответствующая ему, должна быть в настроечном файле последней.

 

 

  1. Настройка пакетов в БД.

 

2.1. Установить в Enterprise Manager пакеты IMPORT_VIPBANK.DTS (отвечает за прием выписки банка) и EXPORT_PLDOC.DTS (отвечает за отсылку платежных документов в банк).

 

2.2. Настроить пакет EXPORT_PLDOC.DTS.

Элемент SQL-Server (значок системный блок): на работу с рабочей БД.

Элемент Dbase IV: задать путь к служебному файлу _soprov.dbf (поставляется вместе с пакетами). Он должен совпадать с каталогом для обработки выписки банка (3-й служебный каталог в настройке программы PLAT_ZS.EXE).

 

2.3. Переписать служебный файл _soprov.dbf в каталог для обработки выписки банка (3-й служебный каталог в настройке программы PLAT_ZS.EXE).

 

Примечание.

Пакет IMPORT_VIPBANK.DTS настраивать не надо.

 

  1. Настройка и отсылка платежных документов в АРМ “Клиент-банк” из системы “Золотое сечение”.

 

3.1. В “Золотом сечении” на вкладке «Настройка» на соответствующем пункте платежных документов необходимо нажать кнопку “Изменить текущий” и выполнить следующие настройки:

  • в разделе «электронные платежи» установить признак «использовать — да», поле “Код формата” необходимо оставить пустым;
  • в разделе «Параметры документа» в поле «Файл платежей» указать полное имя файла, в который будут складываться платежные документы для передачи в АРМ «Клиент-банк». Путь к файлу должен совпадать с настройкой каталога (файла) для передачи документов системы электронных платежей PLAT_ZS.EXE (см.п. 1.2.1.)

 

Внимание!

Для Белпромстройбанка (код банка ‘4’) имя файла должно быть V_TMP.TXT, т.к. этот клиент-банк требует разных файлов для разных документов. Система электронных платежей среагирует на это имя и создаст уникальные файлы.

Для Беларусбанка (код банка ‘9’, не СофтКлуб(!)) имя файла должно быть PN_TMP.TXT для поручений и TN_TMP.TXT для требований примерно по той же причине. Из-за этой особенности путь к файлу не должен содержать ‘PN’ и ‘TN’. Извините за это, но все претензии к разработчикам клиент-банка.

 

  • в разделе «Параметры документа»в поле «Файл программы» указать каталог и имя системы электронных платежей для преобразования отсылаемых документов в необходимый формат (диск:\каталог\Plat_zs 0).

Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

С 01.11.2005 рекомендую ничего не прописывать в поле файл программы. Вместо этого после набора платежных документов в “Золотом сечении” нужно зайти в систему электронных платежей, выбрать пункт меню “Просмотр. Просмотр отсылаемых документов” и выйти из этого журнала. В момент выхода будут подготовлены платежные документы для импорта в клиент-банк. Такое дополнительное действие нужно из-за того, что часто возникают сложности с вызовом системы электронных платежей из “Золотого сечения” по различным причинам (нет прав доступа к нужным каталогам, клиент-банк находится не на сервере и т.д.).

 

3.2. Платежные документы готовятся к отсылке автоматически после их подготовки и нажатия кнопки «Сохранить». Если документ по каким-либо причинам надо отослать повторно, то необходимо нажать кнопку «Изменить», а затем «Сохранить». Сохранение документов в формате для отсылки происходит в файле _soprov.dbf, путь к которому настроен в пакете EXPORT_PLDOC.DTS.

 

3.3. Если по каким-либо причинам необходимо отменить отсылку документа в банк, то надо зайти в систему электронных платежей, выбрать пункт меню «Просмотр» -> «Просмотр отсылаемых документов» и пометить на удаление необходимые документы. (Удаление запрещено из-за возможных проблем между  ОС DOS и Windows)

Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

Система электронных платежей Ветразь.

Примечание.

  1. После некоторого периода работы при большом объеме отсылаемых документов возможно замедление работы в «Золотом сечении» при сохранении платежек. Для решения этой проблемы рекомендую:
  • создать любой каталог и положить там пустой файл _soprov.dbf;
  • создать bat-файл для копирования этого пустого файла в каталог с настроенным пакетом EXPORT_PLDOC (см.п.2.2);
  • создать ярлык на этот bat-файл и назвать его “Очистка отсылки”;
  • показать бухгалтеру.

Как правило, очистку отсылки усваивают все бухгалтера.

 

 

  1. Платежные документы, которые не надо отсылать в банк, также можно удалять в АРМе “Клиент-банк”

 

  1. Настройка и прием выписки, поступившей из банка в систему “Золотое сечение”.

 

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬНО настроить пункты меню для подготовки платежных поручений и платежных требований по всем расчетным счетам предприятия, по которым предполагается принимать выписку банка (пункт меню “Операции” -> “Подготовка банковских документов” -> “Платежное поручение” и “Операции” -> “Подготовка банковских документов” -> “Платежное требование”).

 

4.2.  ОБЯЗАТЕЛЬНО настроить пункты меню для обработки выписки банка по всем расчетным счетам предприятия, по которым предполагается принимать выписку банка (пункт меню “Операции” -> “Ввод выписки”).

 

4.3. Зайти в выписку банка и выбрать пункт меню “Выписка банка” -> “Ввод выписки” -> “Прием электронной выписки банка”.

Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

На экране появится окно для приема электронной выписки банка. При первом входе в данный режим необходимо выбрать вкладку “Параметры” и заполнить поля ввода следующими значениями:

  • Формат: DBF выписка;
  • Импорт: import_vipbank_all;
  • Экспорт: export_vipbank;
  • Каталог: имя каталога, указанного во 2-й строке файла UNICUM.TXT (см.п. 1.2.3.). Имя каталога ОБЯЗАТЕЛЬНО должно завершаться символом ‘\’

Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

Для возврата в журнал выписки банка — нажать кнопку “Закрыть”.

 

4.4. Порядок приема выписки банка.

 

4.4.1. Принять выписку банка в банковскую программу и расшифровать ее. Инструкции по данным действиям описаны в документации по банковской программе.

 

4.4.2. Зайти в систему электронных платежей PLAT_ZS.EXE и выбрать пункт меню “Прием” -> “Прием выписки”. На экране отобразится сообщение “Подождите пожалуйста”, а после завершения приема в центре экрана в информационной строке изменится сообщение “Для приема – ХХ документов”.

 

Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

Система электронных платежей Ветразь.

В результате этой операции будут подготовлены данные для приема выписки в систему “Золотое сечение”.

 

Внимание!

Не у всех банков стабильный формат выписки. Он может немного различаться по различным причинам. Для некоторых банков для приема выписки существует дополнительный файл bank.ini, содержащий инициализацию переменных для корректного приема выписки. При необходимости его нужно корректировать прямо у клиента, глядя в файл с принимаемой выпиской. На 01.01.2006 bank.ini существует для Беларусьбанка (код ‘9’, не СофтКлуб), Приорбанка (код ‘2’) и Белагропромбанка (код ‘a’). Файл bank.ini должен находиться в каталоге для обработки выписки банка (см.п.1.2.1)

 

4.4.3. Зайти в систему “Золотое сечение”, выбрать пункт меню “Выписка банка” -> “Ввод выписки” -> “Прием электронной выписки банка” и в окне открывшегося диалога нажать кнопку “Принять”.

Система электронных платежей Ветразь. Программа "Золотое сечение" Люкссофт плюс

Прием электронной выписки банка

 

После приема выписки банка на экране отобразится протокол принятой выписки. При необходимости его можно распечатать. Для возврата в журнал выписки банка — нажать кнопку “Закрыть”.

 

Примечание.

  1. Если при приеме выписки в “Золотое сечение” будет обнаружен собственный расчетный счет, отсутствующий среди настроенных пунктов меню, то не будет принята вся принимаемая выписка. Чтобы принять выписку по этому расчетному счету, надо настроить недостающий пункт меню и повторить прием.
  2. Если при приеме выписки в “Золотое сечение” в какой-либо строке выписки будет обнаружена ошибочная информация, то прием остановится на этой строке и протокол приема выписки будет содержать только принятые записи.
  3. Для каждого банка система электронных платежей PLAT_ZS.EXE поддерживает несколько форматов выписки (т.к. они периодически меняются). Если по какой-либо причине выписка не принимается в программу PLAT_ZS.EXE, то возможно в ней по умолчанию установлен неверный формат выписки. Для изменения формата выписки в программе необходимо выбрать пункт меню “Настройка” -> “Настройка дополнительных параметров” -> “Формат <название банка>”: программа отобразит возможные значения кодов импортируемой выписки банка, из которых следует выбрать нужное значение. Если формат выписки неизвестен, то выбор кода следует произвести перебором из предлагаемых значений.

 

  1. При обмене данными между системой “Золотое сечение” и АРМом “Клиент-банк” используются следующие соглашения:

5.1. Отсылаются платежные документы только в белорусских рублях.

 

5.2. Принимается выписка по счетам только в белорусских рублях.

 

5.3. Выписка может быть не принята, если обслуживающий банк изменит формат файла с

выпиской.

 

5.4. В случае, если в рабочем каталоге для приема выписки будут находиться файлы с выпиской за разные числа, то для передачи в “Золотое сечение” будут подготовлены все принятые выписки.

 

5.5. Если выписка принимается повторно, то для передачи в “Золотое сечение” будет подготовлена только та часть выписки, которая была принята в текущем сеансе приема.

 

5.6. Исходный файл с принимаемой выпиской после приема удаляется из каталога банковской программы и перемещается в рабочий каталог программы PLAT_ZS.EXE.

 

5.7. Если по каким-либо причинам в «Золотом сечении» повторить прием выписки, то она удвоится.

 

5.8. Если за какое-то число выписку действительно необходимо принять повторно, то надо выполнить следующие действия:

  • удалить принятую ранее выписку за требуемую дату в «Золотом сечении»;
  • переместить файл с выпиской за требуемую дату из рабочего каталога системы электронных платежей PLAT_ZS.EXE в каталог поступивших выписок банковской программы;
  • зайти в систему электронных платежей, в журнал поступивших выписок и удалить там выписку за требуемую дату;
  • произвести прием выписки в системе электронных платежей (тем самым сформируется повторный пакет информации для «Золотого сечения»);
  • повторить прием выписки в «Золотом сечении».

 

Приложение.

  1. Для дополнительной настройки системы электронных платежей PLAT_ZS.EXE можно использовать следующие файлы (они должны быть размещены в одном каталоге с программой PLAT_ZS.EXE):
  • Выписка, принимаемая в программу, всегда хранится в файлах с названием, соответствующих определенному шаблону, жестко прописанным в программе. Если по каким-то причинам необходимо изменить шаблон проверяемых файлов, то надо создать файл SHABL.TXT, который должен состоять из одной строки, содержащей шаблон имен файлов, которые будут проверяться.
  • Для каждого банка на сегодняшний день программа поддерживает несколько форматов обмена данными (отсылка документов + прием выписки), жестко привязанных друг к другу. Если по каким-то причинам необходимо соединить вариант отсылки документов с вариантом приема выписки, соответствующих различным форматам, то надо создать файл UUSL, в котором в 1-й строка указать номер варианта для отсылки документов, во 2-й — номер варианта для приема выписки. В самой системе в настройке дополнительных параметров необходимо установить формат, соответствующий принимаемой выписке.

 

  1. Коды банков, используемые в программе:

‘1’, ‘6’ — БелИнвестБанк

‘2’- Приорбанк

‘3’ — БелЖелДорБанк

‘4’ — БелПСБ

‘7’ — Мебиус

‘8’ — МББ

‘9’ — БеларусБанк

‘0’ — SoftClub

‘q’ — БиржевойБанк

‘w’ — GT Bank

‘a’ — БелАПБ

‘b’ — Джембанк

‘c’ — БелВЭБ

************************************************

Скачать файл описания Система электронных платежей Ветразь.DOC

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *